九牧王股份有限公司

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券交易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司拟以赢利分配施行股权挂号日挂号在册的总股本为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），剩下未分配赢利，结转今后年度分配。

　　九牧王是我国男裤职业的龙头企业，公司首要从事男裤及男人商务休闲服饰的出产和出售，公司施行多品牌展开战略，以 “精工质量途径”、“时髦质量途径”和“潮流时髦途径”三大服装途径，推进公司战略展开。

　　九牧王品牌秉持精工匠心，专心男裤范畴32年，积累了1,200万人体数据，是我国男裤标准参加拟定者，以打造“全球最好的裤子”为品牌任务，以“领跑我国男裤，成为全球裤王”为品牌愿景。

　　九牧王品牌定为于精美、高雅、时髦，方针顾客为25-50岁的精英白领男人，首要产品包括男裤、茄克、衬衫、T恤和西装等。依据中华全国商业信息中心对全国要点大型零售企业、商业集团的统计数据，到2019年，“九牧王”品牌男裤商场归纳占有率接连二十一年位列国内男裤商场榜首，为我国男裤商场的领跑者。

　　九牧王品牌也得到了国内权威组织和媒体的认可，先后取得“我国最受顾客欢迎的休闲装品牌”、“我国十大最具影响力品牌”、“我国服装职业年度十佳品牌”、“2011亚洲品牌年度总评榜-我国品牌100强”、“我国发明精工时髦奖”等多项荣誉。

　　公司于2018年经过增资的方法取得韩国ZIOZIA品牌在我国区（包括香港、澳门、台湾）的运营权。该品牌创立于1995年，产品风格为高质量时髦男装，致力于为顾客供给修身时髦的高质量男人服装，首要方针客户群为80及90后年青男性顾客，首要产品包括西装、衬衫及时髦通勤休闲装。“ZIOZIA”品牌进入我国商场后，凭仗简略时髦的产品风格、时髦的版型及高性价比遭到了国内顾客的欢迎。

　　3、潮流时髦途径：以FUN品牌为中心品牌，旗下包括Garfield by fun、Snoopy等多个联名系列，未来将依据曩昔在潮流服饰与潮玩范畴的深耕，继续打造Fun的共同战略定位，即“有范（Fun）的潮玩x潮流服饰品牌”。

　　FUN品牌秉承“趣味、构思、跨界”的品牌DNA，坚持经过原创及联名其他闻名潮流品牌与IP形象，交融艺术潮玩与街头服饰的创意，创出出独挡一面的著作。FUN品牌将继续进步供应链快速反应才能、多产品线规划开发才能和全途径运营办理才能等中心才能，稳步进步盈余水平。

　　公司首要选用以克己出产为主、托付加工出产为辅，直营与加盟相结合的出售形式，出产和出售九牧王品牌的服饰产品。公司的主运营务扼要流程如下所示：

　　收购方面，公司首要选用自主收购的形式，收购方针依据不同的出产形式而有所不同。在克己出产形式下，公司收购用于出产男裤及茄克等所需的面料、辅料；在彻底托付加工出产形式下，公司直接收购受托协作出产厂商出产的服饰制品，如羊毛衫、皮具、领带等；在部分托付加工出产形式下，公司收购出产所需的面、辅料并托付加工厂出产，向公司交给制品。公司拟定了标准的收购流程，严厉操控收购的每个环节，包括盯梢收购进展、出产进展，入库查验及货款结算等，保证公司收购的面辅料及裁缝契合公司的要求。

　　出产方面，公司首要选用克己出产为主、托付加工出产为辅的出产形式。克己出产形式首要系经过本身的研制团队规划，运用本身具有的厂房、出产设备、工人、技能工艺来安排出产。公司的主导产品男裤及茄克根本为克己出产。除男裤及茄克等首要为克己出产外，羊毛衫、皮具、领带等服饰类非主导产品选用托付加工出产形式。托付加工出产形式是指公司将本身规划出的产品托付给其他协作厂商出产加工，并全程监督其出产加工进程，对其产质量量严厉把关检验，再将终究产品经过本公司的终端出售网络进行出售。公司现在的托付加工出产形式能够细分为两类：一是彻底托付加工出产形式，即公司托付加工出产的产品的面料收购及制品出产均由受托加工出产厂商按公司要求完结；二是部分托付加工出产形式，即公司供给托付加工出产所需的面辅料，而制品的出产由受托加工出产厂商完结。

　　出售方面，线下公司首要选用直营和加盟相结合的出售形式。直营形式是指在国内要点的一、二级城市及经济展开好商场潜力大的三级城市，由公司与百货商场协作树立直营商场专柜或许树立九牧王品牌专卖店，直营形式下商场专柜或专卖店人员均由公司派出，并承受公司统一办理运营，运营收益与危险均由公司承当；加盟形式是指在特定地域、特定时间内，公司颁发加盟商九牧王品牌服装的运营权，两边签定经销合同约好两边的权力义务，加盟商在店内只能出售九牧王品牌的服装。线上方面，公司已全面布局天猫、京东、唯品会、苏宁易购、拼多多等干流电商途径、微商城以及其他新式线上途径，以全域触及前端顾客。跟着移动互联网的遍及，以及新技能、新东西赋能下，线上线下途径正加速打通、交融，以全方位服务顾客。

　　陈说期内，在新冠疫情、中美交易冲突等要素叠加影响下，一方面，处于职业调整期的国内服装业“负重前行”，承压复苏；另一方面，职业集中化速度加速、部分龙头企业自动“求变”，创始新机。优异品牌在内外部环境推进下，纷繁加速年青化革新、品牌势能构筑、运营功率进步等战略性行动，以期习气来自顾客、途径和同行的改动。整体上，服装职业出现如下趋势：

　　为习气80后、90后干流客群以及日益遍及的“年青化”着装心思，品牌服装企业在原有产品风格和产品线基础上，晋级或开宣布愈加年青、时髦的产品线，刻画愈加年青时髦的产品调性。一同，凭借更年青化的推行前言、推行语言和形象，启用高人气新生代明星代言带货，继续“焕新”品牌形象。尤其是，跟着国人民族自信心的走高，国潮、国货、国牌继续受热捧，加上跨界联名产品、跨界异业营销的不断“出新”，以及新面料、新技能、新工艺的加持，使得服装产品和品牌年青化、时髦化内在愈加丰厚。

　　职业竞赛由途径年代步入顾客心智年代。依据单品认知的品牌形象，在顾客发生品类消费需求之时，可助其快速挑选代表性品牌完结消费。一同，职业老练期的同质化竞赛，也倒逼具有必定品类优势的品牌，做精单品，以期占有品类商场。依据此，首要服装品牌纷繁聚集本身传统优势单品，经过单品的产品立异和晋级，进一步加深顾客对本品牌的“品类”认知，极力构筑品牌“护城河”。

　　随同消费习气和消费场所的不断改动，途径结构调整纵深演进。线下，优质、老练的购物中心、百货店、奥莱店继续作为稀缺资源而被首要品牌“追逐”；快闪店、调集店立异运作方法层出不穷。线上，流量“去中心化”趋势继续增强，第三方电商途径、直播电商、微商城、社群途径齐发。此外，品牌服装企业经过大数据赋能，推进线上线下途径进一步交融。整体上，途径格局一体化、扁平化态势越发增强。

　　传统推行途径之外，新式推行前言益发遭到推重，如经过“两微一抖”（微博、微信、抖音）的新媒体广告投进，凭借KOL（Key Opinion Leader，要害定见首领）、KOC（Key Opinion Consumer，要害定见顾客）人气带动、假势热点话题进行品牌发声、打造共同的品牌故事进行内容营销，以及推行时髦的生活方法，均可有用进步顾客的品牌认同度，激起情感共识，发明价值消费。此外，布局多元化的交际媒体、快闪店、直播带货、社群等新前言传达，亦将进一步拉近与年青消费群的间隔，强化品牌粘性。

　　顾客主权年代，特性共同的产品，加上即时快速的上新需求，对服装品牌优化晋级柔性供应链提出更高要求。例如，本次疫情冲击下，部分头部品牌及时调整期货下单量，活跃科学备料，进步季中补单，即有用降低了库存危险。一同，“存量竞赛”年代，首要品牌愈加着重店效、坪效，经过进步终端零售运营才能，增强门店卖货才能和会员运维才能建造，优化立异终端绩效考核机制，全力支持途径精细化运营。

　　品牌服装企业以顾客为导向，为完结快速、精准呼应，愈加着重供应链功率进步。数字化和智能化技能，如智能工厂、才智门店，RFID技能、5G、云仓、智能中后台体系等新技能、新架构，有用助推服装企业全价值链的功率进步。

　　为打破单一品牌规划的天花板，抢先的服装企业经过内部孵化或外延并购新品牌的方法，搭建起多品牌矩阵，布局多个细分商场，满意多样化消费集体需求。此外，多品牌、集团化的组合，还将完结供应链、途径等方面的协同，加之集团向上下流的产业布局，亦将使其对价值链要害环节的掌控才能得以增强。

　　4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

　　受疫情影响，陈说期内，公司完结运营收入267,221.26万元，较上年同期下降6.47%；运营赢利43,453.26万元，较上年同期下降4.97%；赢利总额43,025.06万元，较上年同期下降6.59%；归属上市公司股东的净赢利36,889.02万元，较上年同期下降0.32%；扣除非经常性损益后净赢利10,649.75万元，较上年同期下降47.24%。

　　2020年是九牧王品牌的战略革新元年。九牧王不忘初心，从头动身，全面敞开新的战略革新，提出“打造全球最好的裤子”的品牌任务和“领跑我国男裤，成为全球裤王”的品牌愿景。陈说期内，九牧王品牌秉承品牌任务和愿景，环绕“3+2”工程（即3个战略行动+2个革新项目）展开各项运营活动。

　　途径晋级：陈说期内，公司继续对途径结构进行优化晋级，逐渐向购物中心、奥莱等年青业态转型，受疫情影响，途径晋级拓展进展推迟；继续施行“关小开大”的途径战略，封闭低效店肆，加速地级市、县级市大店建造，对要点百货店进行方位优化和面积进步；加速线上途径建造，推出微商城，测验网红直播等，强化线上线下交融，推进全途径的展开。

　　零售打破：疫情期间快速发动微商城项目，缓解出售压力；整理晋级男裤话术训练标准并展开多期训练，支撑公司战略在终端落地；全年展开明星店长打造，进一步进步终端零售。

　　产品革新：2020年公司继续进行产品结构优化，进步产品研制精准度，削减产品SKU数量，添加头部产品投产深度；整理并稳固男裤产品优势，加强产品研制，以裤为中心的产品愈加系列化、年青化、时髦化；推出小黑裤、高弹牛仔裤、可机洗毛料西裤等多款头部单品，并继续对明星单品小黑裤进行面料迭代晋级。

　　安排激活：合作公司战略，制定并强化“以裤为中心”的鼓励导向，激活终端，带动零售进步；打造明星店长上百名；依据革新需求，完结安排整合及办理人才优化。

　　陈说期内，ZIOZIA品牌结合商场状况展开中心商场，打造全国标杆门店，一同对现有途径进行优化，进一步进步店效。

　　产品研制方面，针对我国商场特征，将品牌以“商务正装”为主的产品风格调整为“经典商务”、“商务休闲”和“时髦休闲”三大产品风格；于2020年秋冬推出了全新的品牌风格—打造“MIX时空，注释Heritage Classic”，出现多重时空整合交迭的复古风。

　　品牌推行方面，从头整理品牌定位，确认品牌视觉风格，经过“ZIOZIA星推官项目”凭借明星穿搭、网红达人街拍等带动品牌传达；并于2020年品牌树立25周之际，初次于我国商场展开婚礼季快闪活动-“ZIOZIA想和你在一同”全国巡展活动，进一步加强品牌传达。

　　陈说期内，FUN在继续进行途径拓展的一同，调整并优化现有途径建造，打造中心商场的标杆旗舰店；打破传统营销形式，借力淘宝、抖音等多位头部达人，进一步翻开线上出售人群，拓展线上出售流量，扩展电商出售占比。

　　在产品方面，在坚持联名、潮玩特征的一同，整理确认中心品类，打造高性价比的中心品类及推出爆款产品，陈说期内推出多款明星爆款。

　　在品牌宣扬方面，在原有主题活动的基础上，集结旗下4大联名IP，打造联名IP潮玩概念完结室，在全国中心商场打造fun快闪活动，进步品牌辨认度；受邀与很多品牌一同参加线上潮流盛会Complexland（其前身为2016年开端举行的全美潮流嘉年华），扩展品牌的闻名度。

　　公司在2019年年度陈说“董事会陈说”中宣布了2020年运营方针，详细如下：

　　2020年公司完结运营收入26.72亿元，完结全年收入方案的111.33%；本钱和期间费用23.49亿元，占本钱和费用方案的106.77%；2020年终端净削减176家。

　　1、2017年7月5日，财政部发布了《企业管帐原则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入原则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起履行新收入原则。公司于2020年8月24日举行的第四届董事会第六次会议审议经过该管帐方针改动事项。

　　新收入原则要求初次履行该原则的累积影响数调整初次履行当年上期末(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在履行新收入原则时，本公司仅对初次履行日没有完结的合同的累计影响数进行调整。

　　6、与上年度财务陈说比较，对财务报表兼并规模发生改动的，公司应当作出详细阐明。

　　陈说期本公司归入兼并规模的直接控股公司及直接控股公司算计10家，详细请阅“附注八、兼并规模的改动”和“附注九、在其他主体中的权益”。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月25日以现场会议方法举行，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王世界商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪明先生掌管。本次会议告诉及相关材料于2021年4月15日以邮件或专人送达方法送达整体董事、监事及高档办理人员。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和非董事高档办理人员列席了会议。本次会议契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

　　本次赢利分配预案：公司拟向整体股东每10股派发现金盈利5.00元（含税）。到2020年12月31日，公司总股本574,637,150股，以此核算算计拟派发现金盈利287,318,575.00元（含税）。

　　公司董事林聪明、陈金盾、陈加芽、陈加贫、林沧捷、张景淳作为本方案的当事人逃避表决。

　　依据公司出产运营需求，公司拟与各金融组织签署总额不超越40亿元的银行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融组织事务详细叙作事项，包括请求及签署相关合同及文件。本项授权有用期为公司2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会举行之日；董事长、总经理应就授信额度的运用状况及时向董事会陈说。

　　公司拟续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财务陈说审计组织和内部操控审计组织，担任公司2021年度财务陈说与内部操控审计作业，一同公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据2021年度的详细审计要求和审计规模与容诚管帐师事务所洽谈确认相关审计费用。

　　公司本次拟运用8,000万元搁置搜集资金暂时弥补流动资金，首要用于原材料的收购、存货周转、开拓商场等日常运营活动，期限不超越12个月。本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金的事项不需求提交公司股东大会审议。

　　公司依据最新的《证券法》从头拟定《揭露搜集股东权力施行细则》，自董事会审议经过之日起收效，原《搜集股票权施行细则》一同废止。

　　公司将于2021年5月17日（星期一）下午14:00举行2020年年度股东大会。本次年度股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王世界商务中心五楼会议室。

　　上述第1、4、6、8、10、12、13、15项方案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　上述1、2、5、7、8、9、13、14、15、16、17、18项方案的详细内容详见与本公告一同刊登于上海证券交易所网站（）的相关公告及附件。

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月25日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王世界商务中心五楼会议室举行，会议由监事会主席沈佩玲女士掌管。本次会议告诉及相关材料于2021年4月15日书面送达整体监事。

　　本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

　　监事会以为：公司2020年年度陈说的编制和审议程序标准合法，契合法令、法规、公司章程和公司内部办理准则的各项规矩；陈说的内容和格局契合我国证券监督办理委员会和上海证券交易所的各项规矩，所包括信息实在客观反映了公司本年度的财务状况和运营效果；未发现参加年度陈说编制和审议的人员不恪守保密规矩的行为。

　　监事会以为：公司2021年榜首季度陈说的编制和审议程序标准合法，契合法令、法规、公司章程和公司内部办理准则的各项规矩；陈说的内容和格局契合我国证券监督办理委员会和上海证券交易所的各项规矩，所包括信息线年榜首季度的财务状况和运营效果；未发现参加2021年榜首季度陈说编制和审议的人员不恪守保密规矩的行为。

　　监事会以为：公司现已树立了较为完善的内部操控体系，现有的内部操操控度契合国家法令、法规的要求，契合当时公司出产运营实践状况需求，在公司运营办理中得到了有用履行，对公司出产运营办理的各个环节起到了较好的操控和防备效果，保证了公司各项事务活动的有序有用展开，维护了公司财物的安全、完好，维护了公司及股东的利益。公司《2020年度内部操控点评陈说》实在、完好地反映了公司内部操操控度树立、健全和履行的现状，对内部操控的整体点评是客观的、精确的。

　　监事会以为：公司本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金，有利于进步搜集资金运用功率，有利于展开主运营务，不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的状况，一同依据募投项目的进展，公司募投项目的正常施行不会遭到影响。

　　监事会以为：本次管帐方针改动是依据财政部公布的相关文件要求对公司管帐方针进行改动，契合财政部、《上海证券交易所股票上市规矩》等有关规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，抉择方案和审议程序合法、合规。因而监事会赞同公司本次管帐方针改动事宜。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●每股分配份额：A股每10股派发现金盈利5.00元(含税)。本次赢利分配不派送红股，不进行本钱公积转增。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2020年12月31日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度母公司管帐报表净赢利296,851,254.94元，加年头未分配赢利结余594,544,353.26元，扣除2020年度施行2019年度赢利分配方案削减数373,514,147.50元，本年度累计可供分配赢利为517,881,460.70元。经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈利5.00元（含税）。到2020年12月31日，公司总股本574,637,150股，以此核算算计拟派发现金盈利287,318,575.00元（含税）。本年度公司现金分红份额为77.89%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2021年4月25日举行第四届董事会第十次会议审议经过了《关于2020年度赢利分配的预案》，赞同本次赢利分配方案并赞同将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　依据《证券法》、我国证券监督办理委员会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩，公司独立董事依据独立判别的态度，对公司2020年度赢利分配预案宣布如下定见：一、公司2020年度赢利分配预案契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，保证了公司正常的运营出产的需求，有利于出资者共享公司展开效果，相关抉择方案程序合法有用，不存在大股东套现等显着不合理景象或许相关股东乱用股东权力不妥干涉公司抉择方案等景象。二、咱们赞同公司2020年度赢利分配预案。

　　本次赢利分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公 司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司搜集资金办理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息宣布作业备忘录榜首号暂时公告格局指引——第十六号上市公司搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说（2017年修订）》的规矩，将九牧王股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度搜集资金寄存与运用状况陈说如下：

　　经我国证券监督办理委员会证监发行字〔2011〕551号文核准，并经上海证券交易所赞同，本公司由主承销商中信证券股份有限公司经过上海证券交易所体系于2011年5月24日，别离选用网下配售方法向询价方针揭露发行人民币一般股（A股）2,400万股以及选用网上定价方法揭露发行人民币一般股（A股）9,600万股，算计揭露发行人民币一般股（A股）12,000万股，发行价为每股人民币22.00元。到2011年5月24日，本公司共搜集资金264,000.00万元，扣除发行费用8,695.01万元后，搜集资金净额为255,304.99万元。

　　上述搜集资金净额现已天健正信管帐师事务所有限公司天健正信验[2011]综字第020077号《验资陈说》验证。

　　以前年度已运用状况：到2019年12月31日，本公司累计运用搜集资金268,276.54万元，其间，搜集资金累计直接投入募投项目57,044.88万元，搜集资金永久弥补流动性资金211,226.11万元，搜集资金累计开销手续费5.55万元。累计收到搜集资金相关收益32,583.00万元，其间，累计收到搜集资金存款利息收入22,064.69万元，累计收到运用搜集资金购买理财产品收益10,300.26万元，累计收到延期交房违约金218.05万元。没有运用的金额为19,611.45万元，搜集资金专户余额211.45万元。专户余额与没有运用的搜集资金余额差异19,400.00万元，系搜集资金暂时弥补流动资金金额。

　　2020年度，本公司搜集资金运用状况为：实践运用搜集资金10,600.77万元，其间，以搜集资金直接投入募投项目6,409.22万元，以搜集资金永久性弥补流动资金4,191.47万元，搜集资金开销手续费0.08万元。收到搜集资金相关收益8.24万元，其间，收到搜集资金存款利息收入1.06万元，收到运用搜集资金购买理财产品收益7.18万元。

　　到2020年12月31日，本公司累计运用搜集资金278,877.31万元，其间，搜集资金累计直接投入募投项目63,454.10万元，搜集资金永久弥补流动性资金215,417.58万元，搜集资金累计开销手续费5.63万元。累计收到搜集资金相关收益32,591.24万元，其间，累计收到搜集资金存款利息收入22,065.75万元，累计收到运用搜集资金购买理财产品收益10,307.44万元，累计收到延期交房违约金218.05万元。没有运用的金额为9,018.92万元，搜集资金专户余额18.92万元。专户余额与没有运用的搜集资金余额差异9,000万元，系搜集资金暂时弥补流动资金金额。

　　为了标准搜集资金的办理和运用，维护出资者权益，本公司依照我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》和《上海证券交易所上市公司搜集资金办理办法》等相关法令法规的有关规矩，结合本公司实践状况，对《九牧王股份有限公司搜集资金办理准则》（以下简称“《办理准则》”）进行了修订，该修订后的准则经2013年5月9日举行的公司2012年度股东大会审议经过。

　　依据《办理准则》的要求并结合运营需求，本公司从2011年6月起对搜集资金施行专户存储，在银行树立搜集资金运用专户，并与开户银行、保荐组织签定了《搜集资金专用账户办理协议》，对搜集资金的运用施行严厉批阅，以保证专款专用。

　　为加强公司搜集资金的办理，本公司2013年5月17日举行的第二届董事会榜初次会议审议经过了《关于改动搜集资金专项账户的方案》，赞同吊销原中信银行成都秀丽支行的搜集资金专项账户，在我国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的搜集资金专用账户。本公司已在我国银行股份有限公司厦门湖里支行开设搜集资金专项账户，账号为0。2013年7月1日，本公司与我国银行股份有限公司厦门湖里支行及保荐组织中信证券股份有限公司签定了《搜集资金三方监管协议》。

　　2016年5月16日，本公司2015年度股东大会审议经过《关于运用剩下超募资金永久性弥补流动资金的方案》及《关于运用部分搜集资金利息永久性弥补流动资金的方案》，本公司拟运用剩下超募资金及运用公司自有资金付出但没有从搜集资金运用专户转出的发行费用、部分超募资金及营销网络建造项目搜集资金在搜集资金运用专户寄存期间发生的利息及进行现金办理所取得的收益永久性弥补流动资金，并在弥补完后刊出部分搜集资金运用专户。

　　到2016年12月31日，本公司在我国建造银行股份有限公司泉州市分行、我国农业银行股份有限公司泉州市经济技能开发区支行、我国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行及我国银行股份有限公司厦门湖里支行开设的专项账户内的搜集资金净额及利息已悉数弥补流动资金。

　　经公司与保荐组织、开户银行三方协商，本公司于2016年对上述4个搜集资金专项账户办理了刊出手续。上述账户刊出后，本公司及保荐组织中信证券股份有限公司与我国建造银行股份有限公司泉州市分行、我国农业银行股份有限公司泉州市经济技能开发区支行、我国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行、我国银行股份有限公司厦门湖里支行签定的《三方监管协议》悉数停止。

　　到2020年12月31日，本公司均严厉依照《搜集资金三方监管协议》的规矩，寄存和运用搜集资金。

　　上述存款余额中，已包括了计入搜集资金专户的利息收入22,065.75万元（其间2020年度利息收入1.06万元），搜集资金购买理财产品取得的出资收益10,307.44万元（其间2020年度出资收益7.18万元），收到延期交房违约金218.05万元（其间2020年度收到延期交房违约金0万元），已扣除手续费5.63万元（其间2020年度手续费0.08万元）。

　　到2020年12月31日止，本公司实践投入相关项目的搜集资金金钱算计人民币63,454.10万元，详细运用状况详见附表1：搜集资金运用状况对照表。

　　依据本公司《初次揭露发行股票招股阐明书》第十三节“搜集资金运用”等宣布内容，依据商场及项目状况，假如本次搜集资金到位前本公司需求对上述拟出资项目进行先期投入的，则本公司将先用自筹资金投入，待搜集资金到位后用搜集资金置换先期投入的自筹资金。

　　为保证搜集资金出资项目建规划划顺畅施行，本公司在2011年头次揭露发行股票并上市搜集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于搜集资金出资项目“营销网络建造项目”的建造。2011年8月1日，本公司榜首届董事会第十四次会议审议经过了《关于以搜集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同以搜集资金置换预先投入搜集资金出资项目的自筹资金251,337,866.54元。天健正信管帐师事务所有限公司审阅并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》【天健正信审（2011）专字第020659号】，对上述搜集资金出资项目的预先投入状况进行了核验，本公司独立董事、监事会及保荐组织中信证券股份有限公司对上述搜集资金置换预先投入搜集资金投入项目自筹资金的事项进行了核对，并宣布了赞同定见。本公司先期投入的自筹资金总计251,337,866.54元已于2011年悉数置换结束。

　　该次置换事项履行了必要的法令程序，没有与募投项目的施行方案相冲突，不会影响募投项目的正常施行，也不存在变相改动搜集资金投向、危害股东利益的景象，契合相关法令法规的规矩。

　　到2020年12月31日，本公司无其他搜集资金出资项目先期投入及置换状况。

　　2018年4月23日举行的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同本公司运用20,000.00万元搁置搜集资金暂时弥补流动资金，首要用于原材料的收购、存货周转、开拓商场等日常运营活动，期限不超越12个月。本公司独立董事和保荐组织中信证券股份有限公司对上述运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的事项进行了审阅，并宣布了赞同定见。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的事项无需提交本公司股东大会审议。

　　到2018年12月31日，已运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金算计20,000.00万元。本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的事项，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司搜集资金办理办法》等相关法令法规的规矩。2019年4月22日，本公司已按许诺将用于暂时弥补流动资金的20,000.00万元搜集资金偿还至搜集资金专户，并已将上述状况告诉保荐组织。

　　2019年4月23日举行的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同本公司运用20,400.00万元搁置搜集资金暂时弥补流动资金，首要用于原材料的收购、存货周转、开拓商场等日常运营活动，期限不超越12个月。2019年7月及2019年11月，本公司已按许诺将用于暂时弥补流动资金的搜集资金，金额算计1,000.00万元偿还至搜集资金专户，并已将上述状况告诉保荐组织。

　　本公司独立董事和保荐组织中信证券股份有限公司对上述运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的事项进行了审阅，并宣布了赞同定见。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的事项无需提交本公司股东大会审议。

　　到2019年12月31日，本公司已运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金算计19,400.00万元。本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的事项，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司搜集资金办理办法》等相关法令法规的规矩。

　　截止2020年4月30日，公司将上述搜集资金悉数偿还并存入其搜集资金专用账户，并将偿还状况及时告诉了保荐组织。

　　2020年4月22日举行的第四届董事会第五会议，表决成果审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司运用 1.5 亿元搁置搜集资金暂时弥补流动资金，首要用于原材料的收购、存货周转、开拓商场等日常运营活动，期限不超越 12 个月，到期偿还至搜集资金专户。本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金现已公司董事会、监事会审议赞同，独立董事也宣布清晰赞同的独立定见，履行了必要的批阅程序，契合我国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司搜集资金办理办法（2013 年修订）》等有关规矩，中信证券对公司本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金事项无异议。

　　到2020年12月31日, 本公司已运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金算计13,500.00万元。本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的事项，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司搜集资金办理办法》等相关法令法规的规矩。一同，本公司已按许诺将用于暂时弥补流动资金的搜集资金，金额算计4,500.00万元偿还至搜集资金专户。

　　为进步搜集资金运用功率，在保证不影响搜集资金项目建造和搜集资金运用的前提下，2014年3月13日举行的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的方案》，赞同本公司在总额不超越15亿元人民币，单项出资理财金额的额度不超越最近一期经审计净财物的百分之五的出资额度内，运用部分搁置搜集资金当令购买低危险理财产品，在上述额度内，资金能够翻滚运用。上述出资额度自董事会审议经过之日起1年内有用。本公司独立董事和保荐组织中信证券股份有限公司对上述运用搁置搜集资金进行出资理财的事项进行了审阅，并宣布了赞同定见。本公司2014年榜初次暂时股东大会赞同了前述运用部分搁置搜集资金进行现金办理的事项。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》的相关规矩及上述方案，到2019年6月30日，公司别离在招商银行、厦门世界银行、兴业银行、我国建造银行、我国工商银行、我国农业银行和我国银行开立了理财产品专用结算账户。

　　2015年4月22日举行的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的方案》，赞同本公司在总额不超越8亿元人民币，单项出资理财金额的额度不超越最近一期经审计净财物的百分之五的出资额度内，运用部分搁置搜集资金当令购买低危险理财产品，在上述额度内，资金能够翻滚运用。上述出资额度自董事会审议经过之日起1年内有用。本公司独立董事和保荐组织中信证券股份有限公司对上述运用约束搜集资金进行出资理财的事项进行了审阅，并宣布了赞同定见。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次运用部分搁置搜集资金进行现金办理的事项无需提交本公司股东大会审议。

　　2016年4月24日举行的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的方案》，赞同本公司在总额不超越3亿元人民币，单项出资理财金额的额度不超越最近一期经审计净财物的百分之五的出资额度内，运用部分搁置搜集资金当令购买低危险理财产品，在上述额度内，资金能够翻滚运用。上述出资额度自董事会审议经过之日起3年内有用。本公司独立董事和保荐组织中信证券股份有限公司对上述运用约束搜集资金进行出资理财的事项进行了审阅，并宣布了赞同定见。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次运用部分搁置搜集资金进行现金办理的事项无需提交本公司股东大会审议。

　　2019年4月23日举行的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的方案》，赞同本公司在总额不超越5,000.00万元人民币，单项出资理财金额的额度不超越最近一期经审计净财物的百分之五的出资额度内，运用部分搁置搜集资金当令购买低危险理财产品，在上述额度内，资金能够翻滚运用。上述出资额度自董事会审议经过之日起3年内有用。本公司独立董事和保荐组织中信证券股份有限公司对上述运用约束搜集资金进行出资理财的事项进行了审阅，并宣布了赞同定见。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次运用部分搁置搜集资金进行现金办理的事项无需提交本公司股东大会审议。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》的相关规矩，本公司应在理财产品到期且无下一步购买方案时及时刊出该理财产品专用结算账户。到2016年12月31日，公司别离在招商银行、厦门世界银行、兴业银行、我国建造银行和我国农业银行理财产品专用结算账户购买的理财产品均已到期，理财产品专用结算账户内资金（含本金和出资收益）已转至搜集资金专项账户，且暂时无下一步购买方案，公司已按规矩将上述理财产品专用结算账户刊出。刊出账户信息如下：